.png)
Module Afpunten
Betalingen en facturen afgepunt, in enkele klikken.
Fidly leest de bankuittreksels en kredietkaartoverzichten van uw dossiers, vindt de bijbehorende factuur en stelt u de afpunting voor. U valideert, de boekingen gaan naar uw software.
✓ CODA en kredietkaarten
✓ Voorgestelde overeenkomsten
✓ Opvolging per dossier
✓ Verzending naar de boekhoudsoftware
In het kort
01
Het afpunten van de maand, dossier na dossier, zonder rekenblad.
Fidly vergelijkt elke transactie met de openstaande documenten met hetzelfde bedrag, dezelfde relatie en dezelfde referentie, en toont u waarom.
01
Voorgestelde overeenkomsten
Voor elke transactie de openstaande documenten die overeenkomen.
02
Zichtbare controle
Bedrag, relatie, referentie en datum gecontroleerd voor elk voorstel.
03
Opvolging van de dossiers
Het resterende werk, dossier per dossier, in één oogopslag.
04
Verzending naar de software
Afpuntingen en boekingen verstuurd naar uw boekhoudsoftware.
Werking
02
Vier stappen, van uittreksel tot afpunting.
1
De transacties komen binnen
CODA-bankuittreksels en kredietkaartoverzichten van uw dossiers, in een werklijst geplaatst.
2
Fidly zoekt
Openstaande documenten met hetzelfde bedrag, dezelfde relatie en dezelfde referentie.
3
U beslist
Valideer het voorstel, wijs het af of zoek een ander document.
4
Verzending
Afpuntingen en boekingen gaan naar uw boekhoudsoftware.
Overeenkomst gevonden
Bedrag1 001,88 € ✓
RelatieBureau Martin SRL ✓
ReferentieFactuur 2668 ✓
StatusKlaar om te valideren
Technische specificaties
03
Wat de module dekt, punt per punt.
01
Transacties
3 punten
–
Bron
CODA-bankuittreksels en kredietkaartoverzichten, te exporteren naar de financiële dagboeken van uw boekhouding.
Werklijst
Te verwerken transacties, dossier per dossier.
Zoeken
Een document zoeken op relatie, nummer of bedrag.
02
Afpunting
4 punten
–
Voorstellen
Openstaande documenten die overeenkomen met bedrag, relatie en referentie.
Controle
Bedrag, relatie, referentie en datum gecontroleerd voor elk voorstel.
Beslissingen
Het voorstel valideren, afwijzen of een ander document zoeken.
Instellingen
Eigen afpuntingsregels van het kantoor.
03
Boekhouding
2 punten
–
Verzending van de afpuntingen
Gevalideerde overeenkomsten verstuurd naar uw boekhoudsoftware.
Verzending van de boekingen
Financiële boekingen aangemaakt en verstuurd.
04
Opvolging
2 punten
–
Overzicht
Resterend werk per dossier, net zoals voor de voorboekhouding.
Voortgang
Voortgang van het afpunten per dossier en per maand.
Voor uw klanten
04
Een interne tool van het kantoor.
Vandaag
Niets te veranderen
Het afpunten gebeurt op het kantoor: uw klanten hoeven niets te doen.
Binnenkort
Koppeling met de klantenruimte
De koppeling met de Fidly-ruimte van uw klanten volgt daarna.
FAQ
05
Vragen over de module Afpunten.
Waar komen de transacties vandaan?
Uit de CODA-bankuittreksels van uw dossiers, maar ook uit kredietkaartoverzichten, die naar de financiële dagboeken van uw boekhouding kunnen worden geëxporteerd.
Hoe vindt Fidly de juiste factuur?
Fidly vergelijkt elke transactie met de openstaande documenten van het dossier: bedrag, relatie, referentie en datum.
Worden kredietkaartoverzichten ondersteund?
Ja. Ze worden afgepunt zoals bankuittreksels, en kunnen naar een financieel dagboek van uw boekhoudsoftware worden geëxporteerd.
Gaat de afpunting naar mijn boekhoudsoftware?
Ja. De gevalideerde overeenkomsten en de boekingen worden naar uw boekhoudsoftware gestuurd.
Kan ik alleen de module Afpunten gebruiken?
Ja. Elke module wordt afzonderlijk geactiveerd, en u voegt de andere toe wanneer u wilt.
Waar komen de transacties vandaan?
Uit de CODA-bankuittreksels van uw dossiers, maar ook uit kredietkaartoverzichten, die naar de financiële dagboeken van uw boekhouding kunnen worden geëxporteerd.
Hoe vindt Fidly de juiste factuur?
Fidly vergelijkt elke transactie met de openstaande documenten van het dossier: bedrag, relatie, referentie en datum.
Worden kredietkaartoverzichten ondersteund?
Ja. Ze worden afgepunt zoals bankuittreksels, en kunnen naar een financieel dagboek van uw boekhoudsoftware worden geëxporteerd.
Gaat de afpunting naar mijn boekhoudsoftware?
Ja. De gevalideerde overeenkomsten en de boekingen worden naar uw boekhoudsoftware gestuurd.
Kan ik alleen de module Afpunten gebruiken?
Ja. Elke module wordt afzonderlijk geactiveerd, en u voegt de andere toe wanneer u wilt.
Waar komen de transacties vandaan?
Uit de CODA-bankuittreksels van uw dossiers, maar ook uit kredietkaartoverzichten, die naar de financiële dagboeken van uw boekhouding kunnen worden geëxporteerd.
Hoe vindt Fidly de juiste factuur?
Fidly vergelijkt elke transactie met de openstaande documenten van het dossier: bedrag, relatie, referentie en datum.
Worden kredietkaartoverzichten ondersteund?
Ja. Ze worden afgepunt zoals bankuittreksels, en kunnen naar een financieel dagboek van uw boekhoudsoftware worden geëxporteerd.
Gaat de afpunting naar mijn boekhoudsoftware?
Ja. De gevalideerde overeenkomsten en de boekingen worden naar uw boekhoudsoftware gestuurd.
Kan ik alleen de module Afpunten gebruiken?
Ja. Elke module wordt afzonderlijk geactiveerd, en u voegt de andere toe wanneer u wilt.
Hallo, ik ben Chloé,
Een vraag over Fidly, de functies of de opstart? Ik adviseer en begeleid u graag.
Neem contact opEen vraag over Fidly, de functies of de opstart? Ik adviseer en begeleid u graag.