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Module Lettrage
Paiements et factures rapprochés, en quelques clics.
Fidly lit les extraits bancaires et les relevés de cartes de crédit de vos dossiers, retrouve la facture correspondante et vous propose le lettrage. Vous validez, les écritures partent vers votre logiciel.
✓ CODA et cartes de crédit
✓ Correspondances proposées
✓ Suivi par dossier
✓ Envoi au logiciel comptable
En bref
01
Le lettrage du mois, dossier après dossier, sans tableur.
Fidly compare chaque transaction aux documents ouverts du même montant, du même tiers et de la même référence, et vous montre pourquoi.
01
Correspondances proposées
Pour chaque transaction, les documents ouverts qui correspondent.
02
Contrôle visible
Montant, tiers, référence et date vérifiés pour chaque proposition.
03
Suivi des dossiers
Le travail restant, dossier par dossier, en un coup d'œil.
04
Envoi au logiciel
Lettrages et écritures envoyés à votre logiciel comptable.
Fonctionnement
02
Quatre étapes, de l'extrait au lettrage.
1
Les transactions arrivent
Extraits bancaires CODA et relevés de cartes de crédit de vos dossiers, rangés dans une file de travail.
2
Fidly cherche
Documents ouverts du même montant, du même tiers et de la même référence.
3
Vous décidez
Validez la proposition, rejetez-la ou cherchez un autre document.
4
Envoi
Lettrages et écritures partent vers votre logiciel comptable.
Correspondance trouvée
Montant1 001,88 € ✓
TiersBureau Martin SRL ✓
RéférenceFacture 2668 ✓
StatutPrêt à valider
Spécifications techniques
03
Ce que le module couvre, point par point.
01
Transactions
3 points
–
Source
Extraits bancaires CODA, et relevés de cartes de crédit, exportables vers les journaux financiers de votre comptabilité.
File de travail
Transactions à traiter, dossier par dossier.
Recherche
Recherche d'un document par tiers, numéro ou montant.
02
Rapprochement
4 points
–
Propositions
Documents ouverts correspondant au montant, au tiers et à la référence.
Contrôle
Montant, tiers, référence et date vérifiés pour chaque proposition.
Décisions
Valider la proposition, la rejeter ou chercher un autre document.
Réglages
Règles de rapprochement propres au bureau.
03
Comptabilité
2 points
–
Envoi des lettrages
Correspondances validées envoyées à votre logiciel comptable.
Envoi des écritures
Écritures financières générées et envoyées.
04
Suivi
2 points
–
Vue d'ensemble
Travail restant par dossier, comme pour la pré-comptabilité.
Progression
Avancement du lettrage par dossier et par mois.
Côté clients
04
Un outil interne au bureau.
Aujourd'hui
Rien à changer
Le lettrage se fait au bureau : vos clients n'ont rien à faire.
Bientôt
Lien avec l'espace client
Le lien avec l'espace Fidly de vos clients arrivera ensuite.
FAQ
05
Questions sur le module Lettrage.
D'où viennent les transactions ?
Des extraits bancaires CODA de vos dossiers, mais aussi des relevés de cartes de crédit, qui peuvent être exportés vers les journaux financiers de votre comptabilité.
Comment Fidly trouve-t-il la bonne facture ?
Il compare chaque transaction aux documents ouverts du dossier : montant, tiers, référence et date.
Les relevés de cartes de crédit sont-ils pris en charge ?
Oui. Ils se lettrent comme les extraits bancaires, et peuvent être exportés vers un journal financier de votre logiciel comptable.
Le lettrage part-il dans mon logiciel comptable ?
Oui. Les correspondances validées et les écritures sont envoyées à votre logiciel comptable.
Puis-je n'utiliser que le module Lettrage ?
Oui. Chaque module s'active séparément, et vous ajoutez les autres quand vous voulez.
D'où viennent les transactions ?
Des extraits bancaires CODA de vos dossiers, mais aussi des relevés de cartes de crédit, qui peuvent être exportés vers les journaux financiers de votre comptabilité.
Comment Fidly trouve-t-il la bonne facture ?
Il compare chaque transaction aux documents ouverts du dossier : montant, tiers, référence et date.
Les relevés de cartes de crédit sont-ils pris en charge ?
Oui. Ils se lettrent comme les extraits bancaires, et peuvent être exportés vers un journal financier de votre logiciel comptable.
Le lettrage part-il dans mon logiciel comptable ?
Oui. Les correspondances validées et les écritures sont envoyées à votre logiciel comptable.
Puis-je n'utiliser que le module Lettrage ?
Oui. Chaque module s'active séparément, et vous ajoutez les autres quand vous voulez.
D'où viennent les transactions ?
Des extraits bancaires CODA de vos dossiers, mais aussi des relevés de cartes de crédit, qui peuvent être exportés vers les journaux financiers de votre comptabilité.
Comment Fidly trouve-t-il la bonne facture ?
Il compare chaque transaction aux documents ouverts du dossier : montant, tiers, référence et date.
Les relevés de cartes de crédit sont-ils pris en charge ?
Oui. Ils se lettrent comme les extraits bancaires, et peuvent être exportés vers un journal financier de votre logiciel comptable.
Le lettrage part-il dans mon logiciel comptable ?
Oui. Les correspondances validées et les écritures sont envoyées à votre logiciel comptable.
Puis-je n'utiliser que le module Lettrage ?
Oui. Chaque module s'active séparément, et vous ajoutez les autres quand vous voulez.
Bonjour je suis Chloé,
Une question sur Fidly, ses fonctionnalités ou sa mise en place ? Je suis là pour vous conseiller et vous accompagner.
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